大盘回踩2900点,ETF加码扫货,要瞄准增量资金的去向
2023年已经收官,几股力量的走势各不相同。
主动权益类基金被赎回不少;
北向全年仅买入4百多亿、比往年大幅缩水;
唯有指数基金一路高歌猛进,股票型ETF全年累计获得约5千亿净申购,几乎是去年的两倍。
政策已经很明显了:
10月23日,汇金称当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并表示将在未来继续增持。
12月1日,国新控股增持央企科技类指数基金(ETF),并宣布将在未来继续增持。
12月6日,发布的意见稿,明确社保基金可以直投ETF。
1层希望市场慢慢地向长期投资、价值投资、稳健投资的风格转变,也一直在进行各种引导,大家一定要早一些转变思路,顺着政策的方向,和A股一起慢慢变富。
本文,对这一周上交所ETF的申购、赎回情况进行统计,以供参考。
整体概况
本周,上证指数涨幅2.06%,上交所ETF获302.3亿净申购,再加上前一周的332.12亿,在大盘回踩2900点期间,这股力量一直在加码扫货,非常生猛。
因为本周期指加空超过9000手,数据之间出现了打架的情况,大家都不知道该相信谁才好。
数据方向认为,所有这些,都是构成市场走势的力量,都应该相信,但因为相互表现组合的不同,可以采取不同的策略。
当所有的数据全部向好时,可以加码持有;当数据间相互矛盾的时候,可以适当收着一点;当数据全部不好的时候,则以仓控为主。
沪深300指数,上交所这边本周共获得210.48亿净申购,占全周总额的69.63%,整个今年,共获得1209亿净申购。如果把深交所的也加进来,大约为1500亿。
有人认为,既然沪深300申购了这么多,为什么今年还会跌?而且,上半年的时候,科创50一直获申购最后也跌了,这些数据一点也不准。
首先,这些数据肯定是准确无误。
其次,申购以后继续下跌,应该综合起来看。
比如沪深300指数,北向资金8月份以后一度卖出沪深300成分超过2000亿,与此同时,内资主动权益型基金被大幅赎回,江湖传言金额高达4、5千亿,这里面也以大蓝筹为主,这些都是非常大的抛压,虽然ETF申购得不少,但也不可能接得住;
再比如科创50,当时正是IPO飙车的时候,再加上大股东减持,以及后来被爆料的限售股融券等,所有这些加起来,也是ETF不能承受之重。
如果仅仅因为指数跌了,就简单认为ETF是反向指标,这种判断显然有失公允。
中证1000、上证50、科创100、中证500指数,分别获得32.87亿、28.88亿、25.97亿和16.93亿净申购;另一边,科创50指数被赎回6.96亿。
行业和主题
申购榜
中证红利、红利指数、红利低波100、央企红利、标普中国A股大盘红利低波50指数,5只与红利相关的指数一起进入申购榜,合计11.28亿
老铁们不会陌生,这些红利相关的品种,无论是持续性、还是力度,都非常好。
这与增量资金的性质有关,现阶段市场信心有待恢复,公募机构要应对赎回、自顾不暇,90后、00后的韭菜还没有长出来,确定性最好的增量资金,主要来自险资、社保、某队等。
这些力量,主要追求保值、增值,追求国有资产不会流失,低估值、高分红的品种比较符合他们的调性。
效果非常明显,当大盘跌破2900点的时候,长电、神华等相关个股反而创出了历史新高。
这也是一直给大家强调的,如果想进场玩耍,一定要瞄准增量资金的去向。
赎回榜
军工龙头、中证军工,合计净赎回5.5亿
提前有埋伏,趁着冲高做了部分兑现。
港股通科技港元、中华半导体芯片人民币、科创芯片,合计净赎回9.36亿
北向买得比较多,ETF赎回得比较多,这里的分歧较大。
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