A股止步四连阴,证券板块再次发力,如何解读?
隔夜外盘的情况并不好,欧美股市普跌,可是A股硬是顶住压力收了红盘。
A股能有如此表现,可能与近期的一则传闻有关:”T+0”即将落地。
比较巧的是,今天带领大盘上涨的是证券板块,该板块正好是“T+0”的最大受益者。
在数据方向看来,”T+0”是一件顺其自然的事情,以前的时候可能还没有这么迫切,随着金融衍生品种(包括股指期货、期权等)的不断发展、壮大,如果股市始终坚持”t+1”,会非常不公平。
指数板块
A股低开,很快就冲出水面并震荡走高,午盘前一度回落翻绿,午后大盘在证券的带领下,再次跃出水面,并一直红到收盘。全A指数上涨0.22%,整体上涨率59%,成交额6940亿,比昨天减少成交6%。
这两周一直强调,大蓝筹和非成分品种开始呈现一种结构差异,今天的盘面也看得出来。大盘上涨的时候,中字头和沪深300都小幅放量,上证50仅小幅缩量1%,其他的地方缩量都在6%以上。
机构们的绝大部分仓位都配置在大蓝筹里面,大约在两周之前,其年内收益几乎在同一时间翻红,非常来之不易,接下来,他们大概率还会继续围绕自己的重仓品种做文章。
科创50指数,今年以来,相关的ETF基金获得了数百亿净申购,可是指数却走得比较弱。
科创板有一个50W的门槛,将95%的投资者都挡在了外面,板块的整体流动性不太好,虽然采用了做市商制,也没有取得理想的效果。
整个板块一共有五百多只股票,科创50ETF获得大量净申购,只能解决头部50只股票的问题,其他股票的流动性仍然不太好。
根据最新消息,科创100ETF即将登场,博时、鹏华、国泰、银华等四家基金公司已拿到首批授权。
个人以为,当科创100ETF也能获得数百亿净申购的时候,整个科创板的流动性才能得到质变,也许那个时候才是比较合适的上车机会。
行业板块
石油石化、煤炭、公用事业、基础化工,四大周期类品种一起入榜。
隔夜外盘,虽然欧㺯股市普跌,但是由于石油大涨,能源类品种整体有不错的表现。白天交易时段的消息,欧洲的天然气价格升至两个多月新高。
受这些消息影响,A股的天然气(公用事业的子分类)、石油、煤炭等都有非不错的表现,带动整个周期类品种都一起走高。
一直以来,数据方向说得最多的是中字头,说得第二多的正是周期类品种。
交通运输,板块大涨2%,整体上涨率98%,大幅放量83%。
一方面,欧洲天然气飙涨,直接带动了港口航运板块震荡反弹;
另一方面,1层公布出境团队游第三批名单,日韩和欧美多国在列,受此利好影响,航空机场等亦有不错表现。
非银金融,板块涨幅1.31%,整体上涨率89%,大幅放量26%。
在今天之前,证券板块冲高后,在高位有所震荡,一些散户纷纷拿不住。
中午给大家的数据,虽然北向资金从周一到周三累计净卖出106亿,但是却对证券板块净买入33亿。
下午,证券板块就涨了。
既然大资金还没有放弃,咱也不轻易翻空。
期指持仓
某信减空486手,和大盘方向一致;
唯一对IF加空562手,其他三大品种全部减空;
加仓买单为主。
其他主要玩家加空1026手,和大盘反向背离;
唯一对IH减空568手,其他三大品种全部加空;
加仓卖单为主。
两者合计加空540手,他们共持有净空单11.41万手,此数据再创历史新高;
换成以前,如果此数据超过8万手,早就投降了,可是这一次,一直到现在都不敢轻易翻空;
上交所ETF已连续净申购18周,合计超过2100亿,将以前的纪录翻了好几倍,下方的这一股力量似乎拥有无限开火权;
有老铁认为,2100亿相对于成分品种的总流通市值而言,实在不值一提。这种观点非常幼稚:
首先,成分品种绝大部分的流通股属于国有,虽然这一部分可以自由流通,但是绝无可能用来砸盘;
其次,剔除第一部分以后,还有相当一部分流通股在国家队手中,在内资机构手中,且不说他们接受了窗口指导,现在到外抓细作,谁敢在这种时候唱反调?
最后,剩下的外资机构、游资、散户们,手上的流通股比较有限,每卖出一分就少一分,ETF已经连续虹吸18周,虽然大盘一直在3200点附近晃荡,其实正在发生脱胎换骨的变化。
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