【前海开源基金】11只“股基”年亏67.8亿,贡献管理费3.3亿
截至2022年末,前海开源基金旗下公募产品共有97只,总资产规模1182.01亿元,全行业排名44/195。其中,普通股票型基金共11只,总规模约195.11亿元。
2022年,这11只基金的业绩大多出现了不同程度的下滑。其中,前海开源价值策略股票净值回撤超45%,成立5年多累计收益仍然为负;前海开源公共卫生股票A净值回撤超37%,成立2年多净值累计下跌超50%。相较而言,前海开源中药股票A表现较好,去年净值小幅上涨4.28%,跑赢业绩基准17.27个百分点,同类排名9/719。
伴随净值的回撤,上述11只“股基”2022年合计亏损67.8亿元, 前海开源基金作为管理人,期间从这些产品中合计收取管理费3.3亿元。
“价值策略股票”净值回撤超45%,“公共卫生股票A”跌超37%
前海开源基金管理有限公司成立于2013年,目前股东是4家投资机构,各自占比25%。截至2022年末,按照初始基金口径,公司旗下共有97只公募基金,管理规模合计1182.01亿元。其中,普通股票型基金共11只,合计资产规模约195.11亿元。
2022年期间,市场赚钱效应差,前海开源基金旗下11只普通股票型基金业绩大多出现下滑。
其中,基金经理范洁管理的前海开源中药股票A是公司旗下唯一一只净值上涨的普通股票型产品,全年净值上涨4.28%,跑赢业绩基准17.27个百分点,同类排名9/719。
然而,范洁和黄智然共同管理的前海开源公共卫生股票A期间净值下跌37.05%,成立两年多总收益亏损50.12%。同期,肖立强管理的前海开源价值策略股票2022年净值下跌45.79%,跑输业绩基准28.91个百分点,同类排名718/719,成立5年多累计收益仍然为负。
2023年初至4月11日,在市场主要指数纷纷反弹的背景下,前海开源中药股票A净值上涨16.37%,前海开源价值策略股票净值上涨5.35%,但前海开源公共卫生股票A延续去年的跌势,净值跌幅为1.5%。
2022年累计亏损超67.8亿,贡献管理费3.3亿
伴随净值下跌,上述 11只“股基”2022年合计亏损超过67.8亿元,前海开源基金作为管理人却能实现旱涝保收,去年从中收取管理费超3.3亿元。
2022年,前海开源公用事业股票单只产品亏损63.32亿元,占11只产品总亏损额的93.35%;期间,该产品收取管理费2.92亿元,占11只产品管理费总额的88.23%。
其次是前海开源再融资股票和前海开源公共卫生股票,2只产品去年亏损额均超过1亿元,分别贡献管理费1036.34万元、320.13万元。
投资风格:1只产品换手率超1000%,2只产品佣金规模比超过1%
2022年报显示,上述11只产品股票持仓占基金总资产的比例差别较大,5只产品的股票市值占基金资产总值比超90%。
从持仓集中度来看,5只产品前10名重仓股票市值合计占基金资产净值比例超60%,2只产品该指标低于15%。
其中,规模最大的前海开源公用事业股票市值占基金资产总值比例为93.75%,前十名重仓股占比60.17%,持仓较为集中。前海开源股息率100强股票市值占基金资产总值比例为90.75%,前十名重仓股占比12.57%,持仓较为分散,该产品主要投资的是沪深A股中具有高现金分红的股票。
“佣金规模比”是指基金报告期内支付的佣金总额与基金规模均值的比值,比值越大一般意味着基金经理调仓越频繁,基金持有人可能需要支付的交易成本也越高。
前海开源价值策略股票、前海开源优势蓝筹股票A换手较为频繁,持仓换手率分别为1278.31%、815.57%,佣金规模比分别为1.81%、1.25%。 这意味两只产品的投资者每购买100元的基金就有超过1元被用来支付交易佣金。
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